Análise técnica básica forex

Noções básicas de análise técnica.

Existem dois métodos principais usados ​​para analisar valores mobiliários e tomar decisões de investimento: análise fundamental e análise técnica. A análise fundamental envolve a análise das demonstrações financeiras de uma empresa para determinar o valor justo dos negócios, enquanto a análise técnica presume que o preço de um título já reflete todas as informações disponíveis publicamente e, em vez disso, concentra-se na análise estatística dos movimentos de preços.

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A análise técnica pode parecer complicada na superfície, mas se resume a uma análise da oferta e da demanda no mercado para determinar para onde a tendência de preço está caminhando. Em outras palavras, a análise técnica tenta entender o sentimento do mercado por trás das tendências de preço, em vez de analisar os atributos fundamentais de uma segurança. Se você entender os benefícios e as limitações da análise técnica, pode dar-lhe um novo conjunto de ferramentas ou habilidades que o permitirão ser um melhor comerciante ou investidor no longo prazo.

Neste tutorial, você será apresentado à análise técnica e desenvolverá a base necessária para entender conceitos mais avançados no futuro.

Noções básicas de análise técnica.

Noções básicas de análise técnica.

Nesta lição, examinaremos os vários tipos de gráficos disponíveis para os comerciantes realizarem análises técnicas de um par de moedas.

Análise técnica tudo se resume à leitura e interpretação de gráficos na busca para identificar uma entrada de alta probabilidade em um comércio.

Os três tipos de gráficos mais utilizados são o gráfico de linhas, o gráfico de barras e o gráfico de velas. Abaixo você encontrará exemplos de cada um.

Dos três, o gráfico de linhas é o mais básico. Ele é criado conectando uma série de pontos de dados (como o preço de fechamento do par de moedas) junto com uma linha. Como pode ser visto no exemplo acima, a linha simplesmente segue a ação do preço para que o operador possa determinar a direção da tendência com base nos dados passados ​​mostrados. Mais frequentemente do que não, um gráfico de linhas é usado em intervalos de tempo mais longos para fazer um julgamento simples e rápido sobre como o par está se movendo sobre o período de tempo designado.

Um gráfico de barras fornece informações adicionais que podem ser valiosas para um profissional. Vamos ter uma visão ampliada do gráfico de barras e focar apenas uma barra para ver o que ela nos diz.

O gráfico em que estamos procurando é um gráfico diário - isso significa que cada barra representa como o preço do par foi negociado em 24 horas. Especificamente, a barra mostrará o preço pelo qual este par abriu as negociações, o preço alto e baixo que alcançou durante o período de tempo e o último preço que o par negociou naquele dia. Esses detalhes são anotados no gráfico abaixo.

(Uma nova barra Daily será aberta às 17:00, horário da costa leste dos EUA, quando a barra Daily anterior fechar no mesmo momento.)

Os detalhes adicionais fornecidos aqui podem ajudar muito o profissional. Por exemplo, o trader pode dizer que durante este período de tempo o par continuou seu movimento ascendente de alta, uma vez que o preço de fechamento estava acima do preço de abertura.

Por último, vamos dar uma olhada no tipo de gráfico mais utilizado para negociação forex, o gráfico Candlestick.

Abaixo você encontrará um visual dos fundamentos da interpretação de castiçal.

À primeira vista deste gráfico diário de velas, pode-se ver os benefícios de usar este tipo de gráfico sobre o gráfico de linha e o gráfico de barras imediatamente. Com base nas cores das velas - azul para uma vela de alta que se fecha mais do que aberto, e vermelho para uma vela de baixa que se fecha mais baixa do que abriu - fica evidente que dias eram dias de impulso para cima e que dias tinham momento descendente.

Vamos dar uma olhada no gráfico acima.

Como você deve ter visto, as informações fornecidas pelo gráfico de velas (alta, baixa, abertura e fechamento de preços) são as mesmas informações fornecidas pelo gráfico de barras. No entanto, a informação é muito mais facilmente discernível quando colocada neste formato, devido às cores das velas.

Ao olhar para qualquer castiçal, uma vela de alta ou uma vela de baixa, o topo do pavio e a parte inferior do pavio representam o preço mais alto e mais baixo ao qual o par negociou durante esse período de tempo. A principal diferença entre uma vela de alta e uma vela de baixa, além da cor, é onde as designações de abertura e fechamento aparecem.

Como a vela azul de alta se fecha mais do que abre, a parte superior do corpo da vela é onde o preço é fechado e a parte inferior do corpo é onde o preço é aberto. No caso de uma vela vermelha de baixa, a parte superior do corpo será onde o par aberto durante esse período e a parte inferior do corpo será onde o par foi fechado… o contrário da vela de alta.

Ao usar gráficos candlestick, lembre-se de que, à medida que você se move entre os vários intervalos de tempo, cada castiçal representará esse período de tempo. Então, se você está olhando para um gráfico diário, cada vela representa um dia (24 horas). Se você estiver consultando um gráfico de 4 horas, cada vela representará 4 horas e assim por diante. Dos três tipos de gráficos apresentados aqui, o gráfico de velas fornece todas as informações necessárias de uma forma que é mais facilmente interpretada visualmente.

Agora você deve ter uma compreensão dos três principais tipos de gráficos e como eles podem ser usados ​​na negociação.

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O Tutorial de Estratégia de Negociação Técnica.

Ação de preço e macro.

Os comerciantes devem procurar combinar a estratégia que está sendo negociada com a condição de mercado prevalecente. Os traders podem usar várias análises de período de tempo para obter uma imagem maior & rsquo; olhar para a condição de mercado Incluímos dicas e estratégias de tendência, alcance e fuga de amostra.

Há muitas maneiras diferentes de se embarcar na arte da especulação.

Análise técnica assume importância fundamental no mercado de câmbio; onde a alavancagem permite que os comerciantes ampliem amplamente os ganhos ou perdas do par de moedas subjacentes. A análise técnica pode ajudar os traders a diagnosticar a tendência predominante (se houver), identificar os níveis de suporte e resistência e instituir estratégias de gerenciamento de risco.

Neste artigo, vamos nos aprofundar no tema das estratégias técnicas de negociação.

Vá com o fluxo & ndash; Combine a estratégia com a condição.

Em The Life Cycle of Markets, mostramos como os mercados geralmente exibem uma das três principais condições do mercado.

O ciclo de vida dos mercados.

Criado com o Marketscope / Trading Station II; preparado por James Stanley.

Cada uma dessas três condições varia muito na forma como os preços se movimentarão, e os comerciantes geralmente são mais bem servidos, combinando a estratégia apropriada com a condição prevalecente.

No artigo Como direcionar sua estratégia com base na condição do mercado, ensinamos aos comerciantes como eles podem usar uma combinação de análise de quadros múltiplos e um indicador como o ADX para ajudar a determinar a imagem maior & rsquo; condição de mercado.

Os comerciantes podem usar o gráfico de longo prazo para determinar o tipo de estratégia a ser utilizada, dado o "quadro maior", & rsquo; de um determinado mercado. E o período de tempo mais curto pode ser usado para implementar e executar a estratégia.

As tendências aparecerão quando houver um viés no mercado. E as tendências raramente se formarão em linha reta para cima ou para baixo no gráfico; mais normalmente, uma tendência será mostrada como uma série de "altos e altos"; e & lsquo; altos-baixos & rsquo; no gráfico (no caso de uma tendência ascendente); ou "baixos", & rsquo; e & lsquo; altos e baixos, & rsquo; no caso de uma tendência descendente.

Os comerciantes devem procurar comprar as tendências mais baratas e vender as tendências mais baixas de forma cara.

Cobrimos o tópico das tendências comerciais no artigo, como construir e negociar uma estratégia de tendências. O objetivo do negociante ao negociar com uma tendência é comprar-se as tendências mais baratas, ao mesmo tempo em que vende as tendências para baixo de forma dispendiosa. O que constitui & lsquo; cheap & rsquo; ou & rsquo; caro & rsquo; é o que varia de estratégia de tendência a estratégia de tendência.

Os comerciantes podem negociar as tendências usando apenas preço e preço, e discutimos essa premissa no artigo Usando a Ação de Preço para Trocar Tendências. Ou, se os investidores quiserem introduzir um indicador para tornar o momento da entrada mais objetivo, o Price Action pode ser usado para ler a tendência no gráfico de longo prazo, e um indicador como o RSI pode ser usado para acionar posições na direção de essa tendência. Discutimos esse tipo de estratégia em profundidade no artigo Ação de preço com o RSI.

Os comerciantes também podem olhar para negociar tendências sem ação de preço e / ou em prazos muito curtos. Um exemplo de uma estratégia que parece fazer exatamente isso é descrito no artigo, Scalping Momentum Curto Prazo no Mercado Forex; em que compartilho minha "fingertrap" estratégia de negociação.

Eventualmente, o viés no mercado que criou a tendência deixará de elevar os preços (ou diminuir no caso de tendências negativas). É aqui que entram as condições de mercado ligadas ao intervalo, e essa condição é geralmente destacada por congestionamento ou consolidação no gráfico.

Discutimos a negociação neste tipo de condição no artigo Como negociar os intervalos.

As inscrições em um ambiente de mercado limitado a um intervalo são semelhantes às tendências de negociação: os comerciantes devem procurar "comprar baixo", & rsquo; e & lsquo; vender alto. & rsquo;

A ação de preço pode ser uma maneira fundamental de procurar negociar em condições de mercado vinculadas à faixa e discutimos isso no artigo Como analisar e negociar intervalos com ação de preço. Alternativamente, os investidores podem procurar incorporar um gatilho baseado em indicadores em sua estratégia, como o que Walker England descreveu no artigo, Uma Estratégia Simples para os Mercados de Variação. Ou, se você preferir olhar para uma estratégia totalmente baseada em indicadores, o artigo, quando o mercado dá intervalos, Trade Ranges abrange essa estratégia.

A diferença notável entre uma tendência e um intervalo, no entanto, é o fato de que o potencial de lucro em uma estratégia baseada em alcance pode ser limitado.

Potencial de lucro em um intervalo pode ser limitado (resistência para longos, suporte para shorts)

Afinal de contas, se um trader está comprando em um intervalo, é provável que eles procurem levar o preço à resistência para sua meta de lucro. Uma vez que o potencial de lucro é muitas vezes limitado a uma estratégia de negociação de alcance, alguns comerciantes preferem esperar que o intervalo seja quebrado, o que nos leva à nossa próxima condição de mercado e a Hellip;

A condição mais excitante do mercado é também uma das mais perigosas. Os breakouts de negociação são exatamente o oposto da negociação em uma condição de mercado limitada. Enquanto os comerciantes querem procurar comprar suporte e vender resistência em um ambiente de alcance; Os comerciantes de breakout estão esperando pela inevitável quebra do intervalo, comprando quebra de resistência, ou vendendo quebra de suporte.

Breakouts podem ser divertidos de operar porque os movimentos de preços podem ser tão rápidos e volumosos, mas também podem ser muito caros. Nós discutimos esta condição em profundidade no artigo, Trading the Break. Os intervalos mencionados acima acabarão por ser quebrados: talvez seja um anúncio de notícias, ou uma impressão de dados, ou um banqueiro central dando "off-the-cuff" ("off-the-cuff & rsquo;" off-the-cuff & rsquo; comentário; seja qual for o motivo, os intervalos são quebrados por movimentos rápidos de preços que podem se estender por um tempo.

Tornar as coisas mais difíceis é que essas quebras trazem volatilidade irrelevante que pode ver reversões rápidas que podem esgotar maciçamente o patrimônio de um negociante. Abordamos o conceito de breakouts comerciais com mais profundidade no artigo The Ballistics of Breakouts.

Os comerciantes podem usar a ação do preço para identificar os níveis de suporte ou resistência a serem observados ou para quando instituir estratégias relacionadas à fuga. Descrevemos essa abordagem no artigo, Breakouts de ação de preço. Os comerciantes também podem procurar incorporar apoio e resistência de uma variedade de mecanismos técnicos para encontrar níveis desejáveis ​​para entrar em posições.

Fibonacci, Pivot Points e Psychological Whole Numbers são todas as formas de identificação de suporte e resistência que podem ser utilizadas em estratégias de fuga.

O aspecto principal das fugas de negociação é a relação risco-recompensa. Como falsos rompimentos podem ocorrer com tanta frequência durante esses períodos voláteis no mercado, os investidores devem procurar mitigar os danos quando estiverem errados e, ao mesmo tempo, maximizar o lucro quando estiverem certos, em um esforço para evitar o erro número um que os traders fazem.

Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter @JStanleyFX.

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Recentemente, começamos a gravar uma série de vídeos de Forex sobre diversos tópicos. Agradecemos imensamente qualquer feedback ou opinião que você possa oferecer nesses vídeos de Forex:

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Grupo de Treinamento Forex.

Quando você negocia Forex, você deve implementar cuidadosamente uma abordagem analítica como parte de sua estratégia de negociação. Se você está no mercado há algum tempo, você já ouviu falar de análises técnicas. Esta é uma das duas principais formas de análise de moeda. E, acredito, a parte mais essencial do arsenal do profissional. Portanto, neste artigo, vamos discutir o que é a análise técnica e como você pode incorporá-la à sua análise comercial para obter um melhor timing do mercado.

O que é análise técnica de gráficos?

Análise técnica, no que se refere ao forex, é um exame no gráfico do respectivo par de moedas, em um esforço para encontrar padrões de preços que podem fornecer pistas para o movimento de preços futuros. A análise técnica da Fx se baseia em dados passados ​​do Forex, que são levados em consideração ao determinar os níveis potenciais de suporte e resistência. É comumente aceito que, se um par Forex saltar de um nível específico ou ponto de pivô, é provável que o par esteja em conformidade com esse nível no futuro.

Como tal, a negociação técnica em seu nível mais básico envolve o uso de linhas horizontais e diagonais na tentativa de encontrar e negociar zonas de suporte e resistência. Este tipo de negociação é muitas vezes referido como negociação de ação de preço puro. Outras ferramentas assistentes, que os traders técnicos às vezes usam, são indicadores de análise técnica.

Combinando diferentes ferramentas técnicas, os investidores em Forex são capazes de executar uma análise detalhada dos pares de Forex para, finalmente, aprimorar as melhores oportunidades de negociação em seu período de tempo escolhido.

Suporte e resistência como ferramenta principal de análise técnica.

Se você quer aprender análise técnica, você deve começar a entender o que é suporte e resistência.

Suporte e resistência são níveis psicológicos no gráfico. Estes são níveis nos quais a ação de preço tende a se adequar. Se o preço criar um top a uma determinada taxa de câmbio, um eventual retorno a esse nível geralmente faz com que a ação de preço hesite. Às vezes, o preço quebra o nível e continua seu progresso.

No entanto, em muitos casos, atingir um nível já criado pode fazer com que o preço seja devolvido. Por essa razão, os operadores usam níveis de suporte e resistência para os pontos de entrada e saída de seus negócios. Mas qual é a diferença entre suporte e resistência?

Níveis de Suporte.

Um nível de suporte de preço é um nível específico no gráfico, que o preço testa enquanto está diminuindo. Dessa maneira, os suportes estão localizados abaixo da ação do preço. Se o preço atingir um suporte em queda, há uma boa chance de que o preço caia em uma direção de alta.

Por outro lado, se o preço quebrar uma área de suporte crucial no gráfico, então esperamos que a queda continue para o próximo nível mais baixo de suporte ao preço.

Imagine que você está em uma negociação curta no EUR / USD e o par está diminuindo a seu favor. De repente, o preço atinge um nível de suporte antigo, que foi testado e realizou tentativas anteriores.

Nesse caso, o respectivo nível de suporte seria um bom ponto de saída. Você encerraria sua negociação antecipando uma reversão menor ou maior da zona de suporte.

Agora imagine, em vez disso, as quebras de preço que suportam. Nesse caso, supondo que sua tendência ainda seja negativa, é possível reabrir sua negociação para obter uma eventual redução adicional de preço.

Níveis de resistência.

As resistências no gráfico agem da mesma maneira que os suportes, mas na direção oposta. Quando o preço está aumentando e começa a hesitar a um certo nível, dizemos que o preço encontrou resistência. No caso de outra interação de preço com essa mesma área de resistência, poderíamos esperar outro salto desse nível.

Mesmo com os níveis de suporte, se o preço quebrar um nível de resistência, esperamos uma continuação do rali. Como tal, as áreas de resistência são usadas para definir pontos de entrada e saída durante a negociação - semelhante aos suportes.

Vamos supor que você esteja em uma negociação longa no GBP / USD, e o preço está aumentando constantemente. A ação do preço atinge um nível de resistência no gráfico.

Nesse caso, essa resistência é um bom ponto de saída do comércio. Você pode sair do comércio em antecipação a uma reversão menor ou maior da zona de resistência.

No entanto, o preço pode passar por este nível, certo? Se isso acontecer, você poderá reabrir o seu negócio após a fuga para tentar obter um aumento adicional de preço.

Vamos olhar para esta tabela de preços abaixo, que ilustra os níveis de suporte e resistência em ação:

Acima você vê o gráfico H4 do Swissy (USD / CHF) de fevereiro a março de 2016. Observe como a ação do preço é comprimida entre dois níveis bem definidos no gráfico. Temos a resistência ao nível de 1,0000 e o suporte a 0,9890.

Observe que ambos os níveis são testados várias vezes e ambos contêm a ação do preço por um tempo relativamente longo. Ao mesmo tempo, há alguns casos em que o preço consegue ir abaixo dos dois níveis psicológicos, mas provou ser falsas fugas. Assim, a linha inferior é que a maioria da ação do preço conseguiu ficar dentro do corredor formado entre 1.0000 e 0.9890. A resistência é testada aproximadamente 7 vezes e o suporte é cerca de 6 vezes. A sétima vez que o preço testa o suporte leva a uma fuga real através desse nível. Depois de quebrar o suporte, o USD / CHF começa um movimento lateral e, eventualmente, testa o suporte já quebrado como uma resistência. O preço então salta para baixo, criando novas mínimas.

Cada preço do suporte a 0,9890 poderia ser usado para abrir negociações longas, que poderiam ser fechadas quando o preço interagisse com a resistência de 1,0000. Além disso, cada interação de preço com a resistência de 1,0000 poderia ser usada para abrir operações curtas. Quando o preço atingir o suporte 0.9890, você deverá fechar essas transações. Então, quando você identificar o rompimento no lado do apoio, você se preparará para assumir uma suposição para uma redução adicional. Negociantes mais agressivos entrariam em ser breakout vela e os comerciantes menos agressivos esperariam pelo reteste antes de entrar na posição curta.

Análise Técnica Forex Usando Linhas de Tendência.

Outro bloco de construção importante ao negociar com análise técnica em pares de moedas é o uso de linhas de tendência. A linha de tendência atua como um suporte diagonal e resistência que mede o escopo de uma tendência de preço (tendência). Uma linha de tendência é uma linha diagonal reta no gráfico, que conecta os topos e / ou os fundos da ação do preço, dependendo da direção da tendência geral. Vamos agora mergulhar nas diferentes linhas de tendência que você pode usar no gráfico.

Linha de tendência de alta.

A linha de tendência de alta é uma linha reta, que conecta os baixos de vela inclinados no gráfico durante uma tendência de alta. Desta forma, a linha de tendência de alta está sempre localizada abaixo da ação do preço. Uma vez que a linha de tendência de alta está localizada abaixo, em seu caminho até o preço é frequentemente saltando a partir dele. Portanto, a linha de tendência de alta atua como um suporte para os movimentos de preços.

Se houver uma tendência de alta no gráfico, e o preço retornar à linha de tendência de alta e saltar para cima, então teremos uma boa oportunidade para uma negociação longa. Nesse caso, você pode comprar o par de moedas supondo que o preço provavelmente aumentará para uma nova subida. No entanto, se o preço passar pela linha de tendência de alta, então dizemos que temos uma tendência de baixa na tendência. Quando uma tendência de alta é quebrada, esperamos que o preço mude de direção e comece a cair para baixo.

Linha de tendência de baixa.

A linha de tendência de baixa atua da mesma forma que a linha de tendência de alta, mas na direção oposta. As linhas de tendência bearish são usadas para visualizar e medir a ação do preço durante tendências de baixa no gráfico.

Dessa maneira, as linhas de tendência de baixa estão localizadas acima da ação do preço e conectam os topos das velas durante os movimentos descendente. Quando o preço está em baixa, ele frequentemente salta em uma direção de baixa a partir de sua linha de tendência de baixa.

Quando o preço retorna à sua linha de tendência de baixa e salta, esperamos uma nova queda de preço. No entanto, se o preço passar pela tendência de baixa em uma direção de alta, dizemos que a tendência está quebrada para cima. Desta forma, esperamos que o preço interrompa a tendência de baixa e inverta para cima.

Deixe-me mostrar agora como uma linha de tendência age em um gráfico:

Acima você vê o gráfico semanal do cabo (GBP / USD). O período que cobre é de março de 2014 a junho de 2015. A imagem ilustra uma tendência de baixa em um gráfico. A linha azul de baixa é a respetiva linha de tendência da tendência descendente dos preços. As setas pretas no gráfico apontam para os momentos em que a tendência está sendo testada. O círculo vermelho no gráfico mostra o momento em que o preço cria uma fuga de alta através da tendência. As duas últimas setas no final da tendência mostram o momento em que a tendência de baixa passa de uma resistência para um suporte. A seta verde indica a reversão na direção do preço após a quebra na tendência.

Indicadores de Análise Técnica Forex.

Muitos traders técnicos usam indicadores além de linhas de suporte e linhas de resistência horizontal e de linha de tendência. Existem dois tipos de indicadores de análise técnica baseados no tempo dos sinais que eles fornecem. Estes são os indicadores atrasados ​​e principais. Vamos agora discutir cada um desses tipos.

Indicadores de atraso.

Os indicadores de atraso também são conhecidos como indicadores de confirmação de tendência. A razão para isto é que os sinais dos indicadores atrasados ​​vêm depois que o evento ocorreu no gráfico. Desta forma, o sinal tem um caráter de confirmação.

O maior benefício dos indicadores do Lagging é que eles fornecem uma taxa de sucesso relativamente alta de sinais. O negativo é que os indicadores atrasados ​​colocam você no mercado razoavelmente atrasado. Por causa disso, você normalmente perderá uma parte relativamente grande do movimento do preço.

Alguns dos indicadores de atraso mais populares são as Médias Móveis (simples, exponencial, ponderada por volume, deslocada, etc.), SAR Parabólica e a Divergência de Convergência Média Móvel (MACD).

Principais indicadores.

Os principais indicadores são tipicamente o tipo de oscilador. Eles são considerados líderes porque esses indicadores fornecem um sinal antes que a reversão potencial tenha realmente ocorrido no gráfico. Assim, seus sinais tendem a liderar os eventos no gráfico. Os maiores benefícios dos principais indicadores são que eles podem colocá-lo em uma possível reversão antecipada.

No entanto, o maior negativo dos osciladores é que eles podem fornecer muitos sinais falsos, levando a uma taxa de sucesso relativamente menor. É por isso que os principais indicadores não são boas ferramentas de análise independentes para a execução de negociações. Os traders que utilizam indicadores líderes devem combinar suas análises com outras ferramentas, como candelabros e suporte e resistência, ao implementar suas análises técnicas diárias em FX.

Alguns dos principais indicadores mais utilizados são o oscilador estocástico, o índice de força relativa e o indicador de dinâmica.

Agora, deixe-me mostrar um desses indicadores em ação - o oscilador estocástico. O estocástico dá dois sinais - sobrecomprado e sobrevendido. Dessa forma, o indicador possui três áreas - uma área de sobrecompra, uma área de sobrevenda e uma área intermediária. Quando o indicador entra na área de sobrevenda, recebemos um sinal longo. Quando o preço entra na área de sobrecompra, obtemos um sinal curto. Quando o preço está na área do meio, não recebemos sinais.

Dê uma olhada em alguns dos sinais que são fornecidos pelo oscilador estocástico:

Este é o gráfico horário do par de USD / CAD Forex para 18 de novembro - 25 de novembro de 2015. Na parte inferior do gráfico, anexamos o Oscilador Estocástico.

Os círculos vermelhos no indicador mostram três sinais de compra excessiva que levaram a reversões de preços. Os círculos verdes indicam os sinais de sobrevenda válidos. Cada sinal tem sua seta adjacente, que mostra o movimento como resultado do sinal. Como você vê, há uma relação entre os sinais do indicador e o comportamento do preço. Quando o estocástico entra na área de sobrecompra, uma redução de preço vem depois. Quando vemos um sinal de sobrevenda, vemos o preço aumentar.

Negociação de ações de preço de Forex.

O preço puro O comércio de ações é um subconjunto da negociação técnica, que se baseia mais na análise de preços e gráficos do que o uso de indicadores de negociação. Análise técnica de ação de preço no Forex é baseada em suporte, resistência, linhas de tendência, padrões gráficos e padrões de vela. Como já discutimos suportes, resistências e linhas de tendência, agora voltamos nossa atenção para padrões gráficos e padrões de velas.

Padrões de castiçal.

Os padrões de vela são formações específicas, criadas por velas individuais ou múltiplas no gráfico de preços. Existem duas classificações principais de padrões de vela - formações castiçais de reversão e formações de castiçal de continuação.

Os padrões de vela de reversão são castiçais, que tendem a inverter a direção do preço atual. Alguns dos padrões de castiçal de reversão mais confiáveis ​​são: martelo, estrela cadente, enforcamento, engolir, estrela da manhã e estrela da tarde.

Os padrões de vela de continuação são castiçais, que tendem a continuar o movimento de preços na mesma direção. Alguns dos padrões de vela de continuação mais confiáveis ​​são: manter a esteira, deliberação, método e esconder o bebê engolir.

O que é importante notar não são os nomes reais dos próprios padrões de velas, mas a ação de preço que eles criam. Uma vez que você seja capaz de reconhecer os movimentos de preço que compõem as formações, você será capaz de tirar vantagem de negociá-los de maneira informada.

Padrões Gráficos Clássicos.

Padrões gráficos são formações específicas, criadas pela ação geral do preço no gráfico. Assim como os padrões de vela, os padrões gráficos também são classificados em dois tipos - reversão e continuação.

Padrões de gráfico de reversão provavelmente serão seguidos por movimento de preço de reversão no gráfico. Os padrões de gráfico de reversão mais confiáveis ​​no comércio são: topo duplo, fundo duplo, topo triplo, fundo triplo e cabeça e ombros.

Os padrões gráficos de continuação são usados ​​para prever a continuação da tendência geral. Os mais populares entre os padrões gráficos de continuação são bandeiras, triângulos e retângulos.

Este é o gráfico H4 do USD / CHF para 30 de dezembro de 2015 - 15 de janeiro de 2016. A imagem mostra alguns eventos interessantes no gráfico, que levam a potenciais oportunidades de negociação.

A imagem começa com o preço se movendo após uma linha de tendência de alta (vermelha). De repente, a tendência é quebrada em uma direção de baixa, o que cria um sinal de fuga curto. O preço começa a diminuir depois. Dois fundos são criados no gráfico. O segundo termina com um candelabro de reversão de martelo. Como você vê o preço começa a inverter para o lado logo depois. No caminho até a linha de tendência azul de baixa fica quebrada.

As duas partes inferiores no gráfico criam o conhecido padrão de gráfico de reversão do Double Bottom. A resistência amarela no gráfico indica o topo entre os dois fundos do padrão gráfico. Portanto, a resistência amarela é a linha de disparo do padrão. Depois que a ação do preço fecha uma vela acima da resistência amarela, esperamos um aumento de preço igual ao tamanho da formação. Assim, a tendência foi de baixa (linha azul) e um castiçal Hammer, quebra de linha de tendência e um padrão gráfico Double Bottom previu a reversão do movimento de baixa.

Conclusão.

A análise técnica no Forex baseia-se na análise do comportamento de preço anterior dos pares de moedas para determinar os movimentos de preços potenciais no futuro.

As ferramentas mais importantes na análise técnica são:

Linhas de suporte Linhas de resistência Linhas de tendência: alta e baixa.

Outras ferramentas de negociação que os analistas técnicos de moeda usam são indicadores de negociação. Eles são dois tipos de indicadores de negociação:

Principais indicadores: fornecem o sinal antes que o evento tenha realmente ocorrido no gráfico Indicadores de atraso: fornece os sinais após a ocorrência do evento.

Os analistas da Pure Price Action confiam na análise técnica usando exclusivamente análise de preço e gráfico. Algumas das coisas comuns que os operadores de ações técnicas do Price utilizam incluem:

Padrões gráficos: reversão e continuação Padrões de vela: reversão e continuação Linhas de suporte e resistência Linhas de tendência.

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Tutorial Forex: Análise Técnica & amp; Indicadores Técnicos.

Um dos princípios subjacentes da análise técnica é que a ação do preço histórico prevê a ação futura do preço. Como o forex é um mercado de 24 horas, tende a haver uma grande quantidade de dados que podem ser usados ​​para avaliar a atividade futura de preços, aumentando assim a significância estatística da previsão. Isso torna o mercado perfeito para traders que usam ferramentas técnicas, como tendências, gráficos e indicadores. (Para saber mais, consulte Introdução à análise técnica e gráficos para obter melhores retornos.)

É importante notar que, em geral, a interpretação da análise técnica permanece a mesma, independentemente do ativo que está sendo monitorado. Há literalmente centenas de livros dedicados a este campo de estudo, mas neste tutorial vamos apenas tocar no básico de porque a análise técnica é uma ferramenta tão popular no mercado forex.

Como as técnicas específicas de análise técnica são discutidas em outros tutoriais, nos concentraremos nos aspectos mais específicos da análise técnica.

Análise Técnica Descontos Tudo; Especialmente em Forex.

Inconsistência de Taxa Mínima.

Há muitos grandes participantes no mercado forex, como fundos hedge e grandes bancos, que possuem sistemas avançados de computadores para monitorar constantemente quaisquer inconsistências entre os diferentes pares de moedas. Dados esses programas, é raro ver qualquer inconsistência maior durar mais do que uma questão de segundos. Muitos comerciantes se voltam para a análise técnica forex, porque presume que todos os fatores que influenciam um preço - econômico, político, social e psicológico - já foram tidos em conta na taxa de câmbio atual pelo mercado. Com tantos investidores e tanto dinheiro trocando de mãos todos os dias, a tendência e fluxo de capital é o que se torna importante, em vez de tentar identificar uma taxa incorreta.

Um dos maiores objetivos dos traders técnicos no mercado de câmbio é determinar se um determinado par tenderá a uma determinada direção, ou se ele viajará para o lado e permanecerá limitado ao limite. O método mais comum para determinar essas características é desenhar linhas de tendência que conectam níveis históricos que impediram que uma taxa fosse maior ou menor. Esses níveis de suporte e resistência são usados ​​por traders técnicos para determinar se a tendência dada, ou a falta de tendência, continuará.

Geralmente, os principais pares de moedas - como o EUR / USD, USD / JPY, USD / CHF e GBP / USD - mostraram as maiores características de tendência, enquanto os pares de moedas que historicamente mostraram uma maior probabilidade de se tornarem vinculados ao intervalo. foram os cruzamentos cambiais (pares que não envolvem o dólar americano). Os dois gráficos abaixo mostram a forte tendência do USD / JPY em contraste com a natureza limitada do EUR / CHF. É importante que todos os traders estejam cientes das características de tendência e intervalo, porque eles não afetarão apenas os pares negociados, mas também que tipo de estratégia deve ser usada. (Para saber mais sobre este assunto, consulte Tendência de Negociação ou Intervalo?)

Gráfico criado por E-Signal. Figura 2.

Comerciantes técnicos usam muitos indicadores diferentes em combinação com apoio e resistência para ajudá-los a prever a direção futura das taxas de câmbio. Mais uma vez, aprender a interpretar vários indicadores técnicos forex é um estudo em si e vai além do escopo deste tutorial forex. Se você deseja aprender mais sobre este assunto, sugerimos que você leia nosso tutorial de análise técnica.

Alguns indicadores que achamos que devemos mencionar, devido à sua popularidade, são: Bollinger Bands®, retração de Fibonacci, médias móveis, divergência de convergência média móvel (MACD) e estocástica. Essas ferramentas técnicas raramente são usadas sozinhas para gerar sinais, mas sim em conjunto com outros indicadores e padrões gráficos.

Análise Técnica Básica.

Análise Técnica Básica em Trading & # 8211; Forex & amp; Outros instrumentos

Os japoneses começaram a usar análises técnicas para comercializar arroz no século XVII. Embora esta versão inicial da análise técnica fosse diferente da versão americana iniciada por Charles Dow por volta de 1900, muitos dos princípios orientadores eram muito semelhantes:

O "o quê" (ação de preço) é mais importante do que o "por que" (notícias, ganhos e assim por diante). Todas as informações conhecidas são refletidas no preço. Compradores e vendedores movem mercados com base em expectativas e emoções (medo e ganância). Mercados flutuam. O preço real pode não refletir o valor subjacente.

A análise técnica básica (BTA) é um método de análise muito importante que tem sido usado cada vez mais nos mercados nas últimas décadas. Em essência, o BTA é simplesmente um estudo de oferta e demanda e é composto por um conjunto de ferramentas que tentam determinar qual direção os mercados têm maior probabilidade de seguir.

O comércio é baseado na psicologia humana e o BTA usa padrões bem testados e comprovados que tentam maximizar o sucesso comercial em potencial. É importante notar que a presença de um determinado padrão de BTA não garante um resultado bem-sucedido; em vez disso, distorce a probabilidade de sucesso um pouco a seu favor. Um comerciante que usa o BTA como uma ferramenta de análise deve sempre estar ciente do potencial risco / recompensa associado a um padrão específico. A negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de risco, e os traders podem usar o BTA como uma excelente ferramenta que os ajuda a ganhar vantagem.

Fundamentos de Análise Técnica.

Mercado de tendências.

Um mercado de tendências é aquele que geralmente se move em uma direção por um período prolongado de tempo. O movimento (filtrando picos de qualquer forma) é consistente e é caracterizado por um padrão distinto em altos & # 038; baixos. Em um mercado de tendência ascendente, tendemos a ver altas mais altas e baixas mais altas; Por outro lado, em um mercado de tendência descendente, os altos e baixos mais baixos são menores.

Diz-se que um instrumento está em tendência de alta, simplesmente se sua direção geral é para cima. Isso é demonstrado visualmente em um gráfico por uma sucessão de altos e baixos.

Diz-se que um instrumento está em tendência de baixa se sua direção geral for descendente. Isso é demonstrado visualmente em um gráfico por uma sucessão de altos e baixos.

Mercado Variando.

Em contraste com um mercado de tendências, um mercado abrangente é descrito por uma ação amplamente lateral. Tais mercados costumam fazer os mesmos altos e baixos várias vezes. Em um mercado amplo, os níveis de suporte e resistência tendem a ter uma alta probabilidade de manter, e os operadores geralmente tentam tirar proveito disso.

Suporte de mercado.

O suporte ao mercado é uma área na qual você espera que um instrumento encontre maior dificuldade para penetrar (essencialmente onde você espera que o interesse de venda surja). Isso pode ser um T / L (linha de tendência), um retrocesso de Fibonacci ou uma zona horizontal. Se o volume aumentar, as chances de suporte bem-sucedido também aumentarão e, portanto, o instrumento encontrará um suporte maior dentro da zona.

Resistência de mercado.

A resistência do mercado é uma área na qual você espera que um instrumento encontre maior dificuldade para penetrar (essencialmente onde você espera que o interesse de venda surja). Isso pode ser um T / L (linha de tendência), um retrocesso de Fibonacci ou uma zona horizontal. Se o volume aumentar, as chances de resistência bem-sucedida também aumentam e, portanto, o instrumento encontrará resistência maior dentro da zona.

Zona de confluência.

A confluência ocorre quando vários níveis chave (resistência, suporte, retração de fibonacci, etc.) estão próximos. Isso faz com que a probabilidade de resistência ou suporte seja muito maior que o normal. Os comerciantes geralmente procuram áreas de confluência onde a ação do preço geralmente se torna mais previsível.

Extensão de Retracement de Fibonacci.

Retracements e extensões de Fibonacci são razões matemáticas usadas para derivar níveis de resistência e suporte. Eles são muito populares entre os traders e também são usados ​​para prever a extensão das correções ou retrocessos na análise técnica. Como uma nota lateral, os padrões de negociação harmônica são quase exclusivamente baseados neles.

As relações básicas de Fibonacci são: 0%, 23,5%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100% e a proporção mais popular é a de 61,8%.

Extensões de Fibonacci são usadas para projetar um movimento existente para outro ponto em um gráfico e, portanto, conectar dois movimentos separados entre si. Os comerciantes freqüentemente os usam na maioria das formas de análise técnica e especialmente naqueles que usam padrões harmônicos e na teoria Elliot Wave. Exemplos clássicos estão medindo a igualdade de 2 pernas de um movimento AB = CD para harmônicos ou a projeção de uma Onda 1 para Wave 5 esperando que a onda 5 seja uma relação da Onda 1 (geralmente 61,8% ou 100%) para a teoria Elliott Wave.

Um canal é uma estrutura de gráfico que é limitada por duas linhas de tendência paralelas (a linha de tendência inferior e a linha de tendência superior).

Uma lacuna é uma parte do gráfico onde não há negociações. Isso geralmente ocorre quando novas informações de movimentação de mercado ficam disponíveis quando um mercado é fechado; as lacunas de preços para cima ou para baixo quando o mercado reabrirá subseqüentemente. Outra causa das lacunas é quando surgem algumas notícias / dados / eventos importantes e provoca um repricing violento de um instrumento (por exemplo, 9-11, a remoção do piso EURCHF SNB, etc.).

Muitas vezes, a ação do preço retorna para revisitar o ponto inicial da lacuna (chamada de “preencher a lacuna”) e, por essa razão, as lacunas costumam ser usadas como pontos ou alvos de referência pelos operadores.

Dois tipos específicos de lacunas são de particular interesse:

“Gaps em fuga” - são lacunas que exibem uma continuação de preço significativa após a diferença e às vezes são caracterizadas por um volume maior. Essas lacunas geralmente seguem uma mudança substancial e real nos fundamentos de um instrumento. “Lacunas de Exaustão” - são lacunas que geralmente ocorrem perto do final de um movimento de preço prolongado e sinalizam o início de uma reversão. Este fenómeno está profundamente ligado à psicologia humana, pois é a manifestação de profunda euforia ou pessimismo perto dos topos. partes inferiores.

Padrões de gráficos básicos.

Um padrão de bandeira é um padrão de continuação que é descrito como um retângulo de inclinação curta delimitado por duas linhas de tendência paralelas. Esta é uma consolidação típica após um movimento forte, que deve ser inferior a 50% do movimento impulsivo inicial (o “polo”). Se exceder, é mais provável que seja um canal em vez de uma bandeira.

Um padrão de bandeirola é um padrão de continuação que é descrito como um grande movimento inicial seguido por um período de consolidação com linhas de tendência convergentes. Ele tende a ser seguido por uma fuga na direção da tendência forte (atual) e geralmente é uma consolidação em que a ação do preço assume a forma de um triângulo simétrico. Se estiver consolidando após um movimento forte, maior ou menor, é provável que seja um padrão de flâmula.

Cunha de alta / baixa.

Um padrão de cunha é descrito como um padrão cujas linhas de tendência acima e abaixo convergem em uma forma triangular. Uma cunha de alta é geralmente definida por “altos e baixos consistentes”. Uma cunha de baixa é geralmente definida por “mínimos consistentes com máximas mais baixas”.

Ascending/Descending Wedge.

Also known as a rising or falling wedge, these are patterns where price loses momentum in the current trend. They are reversal patterns that tend to have an explosive move once the trend line is broken and subsequently provoke a counter trend move. A minimum target is usually the 38.2% retracement of the previous trend.

A channel is a chart structure that is bound by two parallel trend lines (the lower trend line and the upper trend line). A channel is defined by at least 4 points of contact (support and resistance). Channels can be rising, falling or horizontal. Occasionally channels evolve over time to triangles as traders attempt to undercut each other within the channel range.

Double Top/Bottom.

A double top is a chart pattern described by two distinct, well-defined peaks which occur at around the same price level. Conversely, a double bottom is described by two distinct, well-defined troughs which occur at around the same level.

Triple Top/Bottom.

A triple top is a chart pattern described by three distinct, well-defined peaks which occur at around the same price level. Conversely, a triple bottom is described by three distinct, well-defined troughs which occur at around the same level.

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Heads and Shoulders.

A head and shoulders pattern is described by three peaks that comprise of a middle peak (the “head”) and two peaks on either side (the “shoulders”). The “head” is always higher than the shoulders in a regular H&S pattern, and lower in an inverse H&S pattern.

A head and shoulders pattern is a reversal pattern, not a continuation pattern. In other words, when trending higher, traders look for a regular H&S pattern and when in a downtrend, for an inverse one.

In a regular H&S pattern, the entry is typically just below the neckline, and the stop is above the right shoulder. For an inverse H&S pattern, the entry is typically just above the neckline and the stop is below the right shoulder. The measured target from the entry point is equal to the distance from the top of the head to the neckline.

Cup and Handle.

A Cup and Handle pattern has the shape of a cup profile, with the handle always on the right side (regardless whether it’s a regular or inverse C&H pattern). It is formed by: (a) a gradual counter-trend move (the beginning of which is the first point of a neckline), (b) a return to the neckline, (c) another counter-trend move which is always smaller in magnitude, and finally (d) another retest & break of the neckline.

The breakout past the neckline usually is powerful as it triggers stops of traders who had built counter-trend positions anticipating a possible reversal. When trading a C&H pattern the entry is just beyond the neckline and the measured target is equal to the distance from the extreme of the cup (note: not the handle) counter-trend move to the neckline.

Common Technical Indicators.

The Relative Strength Index (RSI) is an indicator that shows momentum. It measures the magnitude and timing of up or down moves of an instrument. The definition is the following:

RSI = 100 – 100 / (1+RS)

(Where RS is equal to the average gains divided by the average losses for that specific period)

The RSI is a relatively simple indicator, but a very powerful one. RSI values below 30 are considered to be oversold (i. e. the instrument may be undervalued) and conversely RSI values above 70 are considered to be overbought (i. e. the instrument may be overvalued).

The RSI can often “lead” the price action of the underlying instrument, in which case it’s said to have RSI divergence. For example, if an instrument’s price is going higher but the RSI is dropping, that often indicates that the instrument’s price will soon follow lower.

Médias móveis.

Moving Averages (MA) are widely used indicators for an important reason: by filtering out short-term price fluctuations, they smooth out the price sequence and hence make it much clearer to see the bigger picture.

The calculation of MAs is very simple – every data point is the average of the specified number of previous data points (for example, a 100-day MA averages the latest 100 days of daily data points in order to produce the next one). There are two popular types of MAs:

Simple Moving Average (SMA) – the simple average of the data points. Exponential Moving Average (EMA) – an average of the data points that gives more weight to the most recent points.

At ForexAnalytix we usually track the 50-day and 200-day SMAs, which are the most commonly used MAs in the market. These particular MAs are very useful indicators when looking at the medium term view of an instrument.

An important event that many analysts look for is when two MAs cross. This can often indicate a substantial change in the general trend of an instrument. The most popular of these is the “Golden Cross”, which occurs when a short-term MA breaks above a long-term MA (for example the 50-day MA crosses above the 200-day MA).

Volume is an often overlooked but important indicator. It shows the associated volume for every price change, and this can be used to interpret the relative strength of the move.

For example, a rising market should in theory be accompanied by rising volume and vice versa. Low-volume moves tend to have a higher probability of being reversed at a later stage. This is because a legitimate move higher (or lower) should be accompanied by an increased level of interest by market participants, indicating that something has changed in the fundamentals of the particular instrument.

An interesting phenomenon near market extremes is that of market exhaustion. This is where price moves are usually very sharp in magnitude, with increased volume and short duration. This reflects human psychology where investors either try to get into a market uptrend in fear of missing out, or getting forced out in a downtrend.