Calculadora de opções de estoque

Calculadora de lucros de opções.

A Calculadora de Lucros das Opções fornece uma maneira única de ver os retornos e o lucro / perda de estratégias de opções de ações.

Para começar, selecione uma estratégia de negociação de opções.

Spreads.

Personalizadas.

Estratégias personalizadas. Crie cálculos com até seis pernas.

FAQ / seção de ajuda adicionada. Site móvel melhorado. Informe quaisquer problemas. Compartilhe seus cálculos no Facebook e no Twitter ou com links curtos em fóruns, e-mail ou em qualquer outro lugar. Agora suporta. DJX,.SPX,.RUT e muito mais. Outra fonte de dados de opções foi adicionada para ajudar a encontrar opções em índices. Escolha o intervalo de preços da tabela clicando no link 'Mais opções de saída' no botão 'Calcular'.

Calculadoras de opções de ações.

Esta opção de modelos de calculadora implicou volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Por favor, note que este modelo assume opções de estilo europeu, resultando em nenhuma permissão para o exercício antecipado da opção. Determina a volatilidade implícita da opção e a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho. Estes são valores-chave utilizados em todas as técnicas de negociação de volatilidade.

Os modelos Cox-Ross-Rubenstein Greeks Calculator implicaram volatilidade com base no preço de mercado de uma opção e reflete a visão do mercado da volatilidade futura dos preços das ações. Esta calculadora determinará a volatilidade implícita das opções de estilo americano, permitindo o exercício antecipado da opção. Também pode ser usado com opções de estilo europeu. Também retorna a opção gregos, incluindo delta, gamma, theta, vega e rho.

Esta calculadora determina os preços das opções Call e Put usando o modelo Cox-Ross-Rubenstien para opções de estilo europeu e americano, e o Black & amp; Modelo Scholes para opções de estilo europeu. Usando esta calculadora, você pode determinar se as opções são razoáveis ​​com base em sua previsão de volatilidade.

Esta calculadora pode ser usada para determinar a probabilidade de um estoque romper os limites de preços superiores e / ou baixos durante o tempo especificado. A maioria das outras calculadoras de probabilidade de opção apenas calcularão a probabilidade na expiração da opção. Para gerenciar uma posição de opção em tempo real, você precisa saber a probabilidade de que o preço atinja seus limites de preço superior e inferior a qualquer momento enquanto você mantém a posição.

Insira até 5 opções / posições de ações, preço atual, meta de volatilidade e lucro percentual alvo. A calculadora determina a probabilidade (usando modelagem de Monte Carlo) de obter seu objetivo de lucro e traça o gráfico de preço versus lucro da posição. Também calcula as volatilidades implícitas atuais das opções na posição e os pontos de equilíbrio do lado de cima e de baixo. Você deve usar esta calculadora quando a negociação de volatilidade antes de fazer uma ordem. Se ele diz que sua probabilidade é baixa, então esse é um comércio que você deve esquecer.

Esta calculadora de chamada coberta fornece informações sobre taxas de retorno e probabilidade de alcançar esses retornos. Usando a seção de gerenciamento, você pode testar os retornos se a posição estiver fechada ou rola para outra opção. Essas ferramentas permitem que você insira as melhores posições e maximize seus retornos, minimizando o risco.

Esta calculadora determina o dividendo implícito com base na relação entre os preços atuais de Put e Call. Se as opções forem razoavelmente razoáveis, a seguinte equação aplica-se:

Acesso negado.

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Calculadora de opções de ações.

Definições da calculadora da opção de compra de ações.

É importante lembrar que esses cenários são hipotéticos e que as taxas futuras de retorno não podem ser previstas com certeza e que os investimentos que pagam taxas de retorno mais altas geralmente estão sujeitos a maior risco e volatilidade. A taxa real de retorno sobre investimentos pode variar amplamente ao longo do tempo, especialmente para investimentos de longo prazo. Isso inclui a perda potencial de principal em seu investimento. Não é possível investir diretamente em um índice e a taxa combinada de retorno observada acima não reflete os encargos de vendas e outras taxas que os fundos de investimento e / ou as empresas de investimento podem cobrar.

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Calculadoras financeiras em dinkytown.

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As informações e calculadoras interativas da KJE Computer Solutions, Inc. estão disponíveis para você como ferramentas de auto-ajuda para seu uso independente e não se destinam a fornecer conselhos de investimento. Não podemos e não garantimos sua aplicabilidade ou precisão em relação às suas circunstâncias individuais. Todos os exemplos são hipotéticos e são para fins ilustrativos. Encorajamos você a procurar aconselhamento personalizado de profissionais qualificados em relação a todas as questões de finanças pessoais. Mais Informações.

Calculadora de opções de estoque.

para a avaliação da opção de compra de ações do empregado.

Esta Calculadora de Opções de Compra on-line gratuita calculará o valor futuro das opções de compra de ações de seus empregados (ESOs) com base na taxa de crescimento antecipada das ações subjacentes da empresa.

Além disso, a calculadora de opção de estoque de empregados nesta página também permite que você insira até 2 taxas de crescimento alternativas e gere um gráfico de crescimento ano a ano para que você possa comparar o crescimento de até três cenários diferentes.

Quais são as opções de ações dos funcionários?

Basicamente, as opções de ações para empregados (ESO) são uma forma de compensação de capital oferecida aos empregados por uma corporação.

Mais especificamente, uma corporação concede opções de compra de ações aos empregados como um incentivo para ajudar a construir o valor da empresa, o que, por sua vez, aumenta o valor das opções outorgadas.

Programação de Vesting.

Normalmente, o direito do empregado de exercer uma parte de suas opções (comprar as ações subjacentes) aumenta com o tempo. Isso é referido como um cronograma de aquisição de mão-de-obra - onde a porcentagem de opções que o empregado pode exercer aumenta com o tempo que eles permanecem um empregado da empresa que concede.

Para ilustrar a aquisição de direitos, se um empregado receberam 100 ESOs e após 1 ano de emprego, eles foram considerados 25% investidos, o funcionário teria então o direito de exercer 25 (100 x.25) de seus ESOs. Se eles são 100% adquiridos (totalmente adquiridos), eles teriam o direito de exercer todos os seus ESOs.

Opções de exercícios.

Quando um funcionário exerce suas opções, eles são capazes de comprar o estoque da empresa ao preço de exercício predefinido e, em seguida, vender as ações compradas ao preço de mercado. A diferença entre o preço de exercício eo preço de mercado é denominada spread.

Se o preço de exercício do estoque subjacente for inferior ao valor de mercado (spread negativo), não haveria nada a ganhar com o exercício de ESOs. Exercitar os ESOs só faz sentido quando o preço de exercício está abaixo do preço de mercado (spread positivo ou nas opções de dinheiro).

Pontos importantes a serem considerados.

Esta explicação básica de ESOs dificilmente arranha a superfície de todos os tipos e complexidades dos ESOs. Por isso, assegure-se de consultar um planejador financeiro qualificado para orientação especializada. Enquanto isso, aqui estão alguns pontos importantes a ter em mente.

O ganho financeiro realizado ao exercer ESOs é tributado como renda ordinária.

Os ESOs não possuem valor comercializável e geralmente são considerados não transferíveis.

Os ESO normalmente não podem ser mantidos após o término do emprego.

Estude cuidadosamente o Plano de Opções de Ações da Companhia antes de tomar um emprego apenas para as opções de compra de ações, e certamente antes de exercer suas opções.

Com isso, vamos usar a Calculadora de Opções de Ações dos Empregados para calcular o valor futuro do crescimento da sua opção de compra da empresa.

Employee Stock Options Calculator Glossário de Termos.

Preço de mercado atual do estoque: Insira o preço de mercado atual por ação das ações da sua empresa.

Número de opções: insira o número de opções que você foi concedido.

Número de anos: Digite o número de anos para os quais você deseja calcular o crescimento.

Preço de greve: insira o preço de exercício das opções de ações da empresa que você foi concedido. O preço de exercício geralmente é o preço por ação que você pagará se você exercer suas opções. Para estar no dinheiro, o preço de exercício deve ser inferior ao preço de mercado.

Taxa de crescimento: insira a taxa de crescimento esperada do estoque da empresa subjacente. Digite como porcentagem (para .06, digite 6%). Se você quiser basear a taxa de crescimento no crescimento histórico da empresa, você pode usar a Calculadora de Taxa de Crescimento (abre em uma nova janela) neste site.

Taxa de crescimento opcional nº 1: insira uma taxa de crescimento alternativa para fins de comparação. Se uma entrada válida é feita para este campo, a calculadora das opções de estoque incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano.

Taxa de crescimento opcional nº 2: insira uma segunda taxa de crescimento alternativo para fins comparativos. Se uma entrada válida é feita para este campo, a calculadora das opções de estoque incluirá uma coluna de crescimento adicional no gráfico ano a ano.

Valor de mercado das opções exercidas no final do prazo: com base nas suas entradas, é assim que você pode vender suas ações se você tiver exercido todas as suas opções no final do número de anos inserido.

Dinheiro necessário para exercer opções no final do prazo: com base nas suas entradas, é a quantidade de dinheiro que você precisaria exercer todas as suas opções.

Valor da opção de estoque (spread) no final do prazo: com base nas suas entradas, esse será o valor das opções de compra de ações após o número de anos registrado. Para realizar esse valor, você deve ser totalmente investido, exercer as opções no final do número de anos inserido e vender as ações ao preço de mercado final calculado.

Para Android e amp; IOS.

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Quem sabe se eu vou aparecer na sua próxima pesquisa. Isso garantirá que você sempre saberá o que eu fiz e onde você pode me encontrar!

Compreendendo os preços das opções.

Você pode ter tido sucesso batendo o mercado negociando ações usando um processo disciplinado que antecipa um bom movimento para cima ou para baixo. Muitos comerciantes também ganharam a confiança para ganhar dinheiro no mercado de ações, identificando uma ou duas ações boas que podem fazer um grande movimento em breve. Mas se você não sabe aproveitar esse movimento, você pode ficar no pó. Se isso soa como você, então talvez seja hora de considerar o uso de opções para jogar o próximo passo. Este artigo irá explorar alguns fatores simples que você deve considerar se você planeja negociar opções para tirar proveito dos movimentos de ações.

Antes de se aventurar no mundo das opções de negociação, os investidores devem ter uma boa compreensão dos fatores que determinam o valor de uma opção. Estes incluem o preço atual das ações, o valor intrínseco, o tempo de vencimento ou o valor do tempo, a volatilidade, as taxas de juros e os dividendos em dinheiro pagos. (Se você não sabe sobre esses blocos de construção, confira nossos tutoriais de opções e preços de opções).

Existem várias opções de modelos de preços que usam esses parâmetros para determinar o valor justo de mercado da opção. Destes, o modelo Black-Scholes é o mais utilizado. De muitas maneiras, as opções são como qualquer outro investimento, na medida em que você precisa entender o que determina seu preço para usá-los para aproveitar o movimento do mercado.

Principais Drivers do Preço de uma Opção.

Vamos começar com os principais drivers do preço de uma opção: preço atual das ações, valor intrínseco, tempo de expiração ou valor de tempo e volatilidade. O preço atual das ações é bastante óbvio. O movimento do preço do estoque para cima ou para baixo tem um efeito direto - embora não igual - no preço da opção. À medida que o preço de um estoque aumenta, mais provável o preço de uma opção de compra aumentará e o preço de uma opção de venda cairá. Se o preço das ações cair, então o inverso provavelmente acontecerá com o preço das chamadas e colocadas. (Para leitura relacionada, veja ESOs: usando o modelo Black-Scholes.)

Valor intrínseco é o valor que qualquer opção teria se fosse exercida hoje. Basicamente, o valor intrínseco é o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está no dinheiro. É a porção do preço de uma opção que não é perdida devido à passagem do tempo. As seguintes equações podem ser usadas para calcular o valor intrínseco de uma opção de chamada ou de venda:

O valor intrínseco de uma opção reflete a vantagem financeira efetiva que resultaria do exercício imediato dessa opção. Basicamente, é o valor mínimo de uma opção. Opções de negociação no dinheiro ou fora do dinheiro não têm valor intrínseco.

Por exemplo, digamos que o estoque da General Electric (GE) está vendendo em US $ 34.80. A opção de compra da GE 30 teria um valor intrínseco de US $ 4,80 (US $ 34,80 - US $ 30 = US $ 4,80) porque o detentor da opção pode exercer sua opção de comprar ações da GE em US $ 30 e depois virar e comercializá-las automaticamente no mercado por US $ 34,80 - um lucro de $ 4.80. Em um exemplo diferente, a opção de chamada GE 35 teria um valor intrínseco de zero ($ 34.80 - $ 35 = - $ 0.20) porque o valor intrínseco não pode ser negativo. Também é importante notar que o valor intrínseco também funciona da mesma maneira para uma opção de venda. Por exemplo, uma opção de venda GE 30 teria um valor intrínseco de zero ($ 30 - $ 34.80 = - $ 4.80) porque o valor intrínseco não pode ser negativo. Por outro lado, uma opção de venda da GE 35 teria um valor intrínseco de $ 0.20 ($ 35 - $ 34.80 = $ 0.20).

O valor do tempo das opções é o valor pelo qual o preço de qualquer opção excede o valor intrínseco. É diretamente relacionado com quanto tempo uma opção possui até que expira, bem como a volatilidade do estoque. A fórmula para calcular o valor do tempo de uma opção é:

Quanto mais tempo uma opção tiver até expirar, maior será a chance de acabar no dinheiro. O componente de tempo de uma opção decai exponencialmente. A derivação real do valor do tempo de uma opção é uma equação bastante complexa. Como regra geral, uma opção perderá um terço do seu valor durante a primeira metade de sua vida e dois terços durante a segunda metade de sua vida. Este é um conceito importante para os investidores em títulos, porque quanto mais perto você chegar ao vencimento, mais uma mudança no título subjacente é necessária para impactar o preço da opção. O valor do tempo é muitas vezes referido como valor extrínseco. (Para saber mais, leia A Importância do Valor de Tempo.)

O valor do tempo é basicamente o prémio de risco que o vendedor de opções exige para fornecer à opção comprador o direito de comprar / vender o estoque até a data da expiração da opção. É como um prémio de seguro da opção; Quanto maior o risco, maior o custo para comprar a opção.

Olhando novamente para o exemplo acima, se a GE estiver negociando em US $ 34,80 e a opção de compra de GE 30 de um mês para expirar é negociada em US $ 5, o valor de tempo da opção é $ 0.20 ($ 5.00 - $ 4.80 = $ 0.20). Enquanto isso, com a negociação da GE em US $ 34,80, uma opção de compra da GE 30 com US $ 6,85 com nove meses de vencimento tem um valor de tempo de US $ 2,05. ($ 6.85 - $ 4.80 = $ 2.05). Observe que o valor intrínseco é o mesmo e toda a diferença no preço da mesma opção de preço de exercício é o valor do tempo.

O valor do tempo de uma opção também é altamente dependente da volatilidade na medida em que o mercado espera que o estoque seja exibido até o vencimento. Para ações onde o mercado não espera que o estoque se mova muito, o valor do tempo da opção será relativamente baixo. O contrário é verdadeiro para ações mais voláteis ou aquelas com alta beta, devido principalmente à incerteza do preço da ação antes da opção expirar. Na tabela abaixo, você pode ver o exemplo da GE que já foi discutido. Mostra o preço de negociação da GE, vários preços de exercício e os valores intrínsecos e de tempo para as opções de chamada e colocação.

A General Electric é considerada um estoque com baixa volatilidade com um beta de 0,49 para este exemplo.

Amazon Inc. (AMZN) é um estoque muito mais volátil com uma versão beta de 3,47 (veja a Figura 2). Compare a opção de chamada GE 35 com nove meses de vencimento com a opção de chamada AMZN 40 com nove meses de expiração. A GE tem apenas US $ 0,20 para subir antes de estar no dinheiro, enquanto a AMZN tem $ 1,30 para subir antes de estar no dinheiro. O valor de tempo dessas opções é de US $ 3,70 para a GE e US $ 7,50 para a AMZN, indicando um prémio significativo na opção AMZN devido à natureza volátil do estoque da AMZN.

Isso faz - um vendedor de opções da GE não esperará obter um prêmio substancial porque os compradores não esperam que o preço do estoque se mova significativamente. Por outro lado, o vendedor de uma opção AMZN pode esperar receber um prêmio mais alto devido à natureza volátil do estoque da AMZN. Basicamente, quando o mercado acredita que um estoque será muito volátil, o valor do tempo da opção aumentará. Por outro lado, quando o mercado acredita que um estoque será menos volátil, o valor do tempo da opção cai. É essa expectativa pelo mercado da volatilidade futura de uma ação que é a chave para o preço das opções. (Continue lendo sobre este assunto em The ABC of Option Volatility.)

O efeito da volatilidade é principalmente subjetivo e é difícil de quantificar. Felizmente, existem várias calculadoras que podem ser usadas para estimar a volatilidade. Para tornar isso ainda mais interessante, há também vários tipos de volatilidade - sendo implícita e histórica a mais notável. Quando os investidores observam a volatilidade no passado, é chamado de volatilidade histórica ou volatilidade estatística. A volatilidade histórica ajuda você a determinar a magnitude possível dos movimentos futuros do estoque subjacente. Estatisticamente, dois terços de todas as ocorrências de um preço de ações acontecerão dentro de mais ou menos um desvio padrão do movimento das ações em um período de tempo definido. A volatilidade histórica olha para trás no tempo para mostrar quão volátil o mercado foi. Isso ajuda as opções de investidores a determinar qual preço de exercício é mais apropriado escolher para a estratégia específica que eles têm em mente. (Para ler mais sobre a volatilidade, consulte Usando a volatilidade histórica para avaliar o risco futuro e os usos e os limites da volatilidade.)

A volatilidade implícita é o que está implicado nos preços atuais do mercado e é usado com os modelos teóricos. Isso ajuda a definir o preço atual de uma opção existente e auxilia os jogadores da opção a avaliar o potencial de um comércio de opções. A volatilidade implícita mede o que os comerciantes de opções esperam que a volatilidade futura seja. Como tal, a volatilidade implícita é um indicador do sentimento atual do mercado. Esse sentimento se refletirá no preço das opções que ajudam os comerciantes de opções a avaliar a volatilidade futura da opção e as ações com base nos preços das opções atuais.

Um investidor em ações que esteja interessado em usar opções para capturar um movimento potencial em um estoque deve entender como as opções são preços. Além do preço subjacente das ações, as principais determinações do preço de uma opção são o seu valor intrínseco - o valor pelo qual o preço de exercício de uma opção está dentro do dinheiro - e seu valor de tempo. O valor do tempo está relacionado com o tempo que uma opção tem até expirar e a volatilidade da opção. A volatilidade é de particular interesse para um comerciante de ações que deseje usar opções para obter uma vantagem adicional. A volatilidade histórica fornece ao investidor uma perspectiva relativa de como a volatilidade afeta os preços das opções, enquanto o preço atual da opção fornece a volatilidade implícita que o mercado atualmente espera no futuro. Conhecer a volatilidade atual e esperada que é no preço de uma opção é essencial para qualquer investidor que queira aproveitar o movimento do preço de uma ação.