Derivativos de opções de compra

Opção.
O que é uma "Opção"
Uma opção é uma derivada financeira que representa um contrato vendido por uma das partes (o escritor de opções) para outra parte (o titular da opção). O contrato oferece ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou de vender (colocar) uma garantia ou outro ativo financeiro a um preço acordado (o preço de exercício) durante um determinado período de tempo ou em um determinado data (data de exercício).
BREAKING DOWN 'Opção'
As opções são títulos extremamente versáteis. Os comerciantes usam opções para especular, o que é uma prática relativamente arriscada. Outros usam opções para reduzir o risco de manter um ativo. Em termos de especulação, os compradores e escritores de opções têm pontos de vista conflitantes quanto à perspectiva do desempenho de um título subjacente.
Opção de chamada.
As opções de compra oferecem a opção de comprar a um preço determinado, pelo que o comprador gostaria que as ações subissem. Por outro lado, o escritor de opções precisa fornecer as ações subjacentes no caso de o preço de mercado da bolsa exceder a greve devido à obrigação contratual. Um escritor de opções que vende uma opção de compra acredita que o preço do estoque subjacente irá diminuir em relação ao preço de exercício da opção durante a vida da opção, pois é assim que ele conseguirá lucro máximo.
Esta é exatamente a perspectiva contrária do comprador da opção. O comprador acredita que o estoque subjacente aumentará; se isso acontecer, o comprador poderá adquirir o estoque por um preço mais baixo e então vendê-lo com lucro. No entanto, se o estoque subjacente não fechar acima do preço de exercício na data de validade, a opção comprador perderia o prémio pago pela opção de compra.
Opção de colocação.
As opções de colocação oferecem a opção de vender a um preço determinado, pelo que o comprador deseja que o estoque diminua. O contrário é verdadeiro para put options writers. Por exemplo, um comprador de opção de venda é descendente do estoque subjacente e acredita que seu preço de mercado cairá abaixo do preço de exercício especificado em ou antes de uma data especificada. Por outro lado, um escritor de opções que shorts uma opção de venda acredita que o preço do estoque subjacente aumentará em relação a um preço específico em ou antes da data de validade.
Se o preço da ação subjacente se fechar acima do preço de exercício especificado na data de validade, o lucro máximo do escritor da opção de venda é alcançado. Por outro lado, um detentor de opção de venda só se beneficiaria de uma queda no preço do estoque subjacente abaixo do preço de exercício. Se o preço da ação subjacente for inferior ao preço de exercício, o escritor da opção de venda é obrigado a comprar ações da ação subjacente ao preço de exercício.

Qual a diferença entre derivativos e opções?
As opções são uma categoria de derivativos. Outros tipos de derivativos incluem contratos de futuros, swaps e contratos a prazo. Um derivado é um contrato financeiro que obtém seu valor de um ativo subjacente. Uma opção de equivalência patrimonial é um derivado baseado no valor de uma ação.
Opções de equidade.
Uma opção de equivalência patrimonial representa o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender ações a um preço determinado, conhecido como preço de exercício. Se a opção for exercida pelo titular, o vendedor da opção deve entregar 100 ações do estoque subjacente ao comprador. Para opções americanas, a opção pode ser exercida em qualquer ponto até o vencimento. Para opções europeias, a opção só pode ser exercida no dia em que está configurado para expirar. A maioria das opções de ações nas bolsas são opções americanas.
Outros Tipos de Derivados.
Os contratos de futuros são derivados que obtêm seu valor de uma commodity de caixa subjacente. Um contrato de futuros de milho representa 5.000 bushels de milho, enquanto um contrato de futuros de petróleo bruto representa 1.000 barris de petróleo. Existem contratos de commodities em ativos tão diversos como as moedas para clima.
Um swap é um acordo financeiro entre as partes para trocar uma sequência de fluxos de caixa por um período de tempo definido. Swaps de taxa de juros e swaps de moeda são tipos comuns de acordos. Os swaps geralmente são negociados no balcão, mas estão se movendo lentamente para serem negociados em trocas centralizadas. A crise financeira de 2008 levou a novos regulamentos financeiros como o Dodd-Frank Act, que criou novas trocas de câmbio para incentivar a negociação centralizada.
Um contrato a termo é um acordo para negociar um ativo, muitas vezes moedas, em um futuro horário e data para um preço específico. Os contratos a prazo são negociados em balcão, uma vez que são acordos personalizados entre as partes. Como eles são negociados no balcão, há um maior risco de inadimplência.

Derivativos de opções de ações
O derivado de capital é uma classe de derivativos cujo valor é, pelo menos parcialmente, derivado de um ou mais títulos de capital subjacentes. Opções e futuros são, de longe, os derivativos patrimoniais mais comuns. Esta seção fornece uma visão das atividades diárias do segmento de mercado de derivativos de ações da NSE. 2 produtos principais sob derivativos de capital são futuros e opções, que estão disponíveis em índices e ações.
Instrumento sábio Volume e Volume de Negócios.
* No caso de Contratos de Opção "Turnover" representa "Turning Nocional"
Relatórios de mercado atuais.
Acesse os relatórios diários do mercado e os relatórios do final do dia, como "Bhavcopy", informações diárias de volatilidade e preços de liquidação, relatórios de atividades de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão da negociação do dia.
Reportagens diárias.
Data histórica.
Arquivos em processo de contrato.
Esta seção fornece informações sobre preço histórico, quantidade negociada, volume, preços de liquidação e dados de interesse aberto de contrato / instrumento ao longo de um período de tempo.
Archives of Daily Reports.
Acesse os arquivos dos relatórios diários e mensais como Bhavcopy, Market Activity e outros.
Listagem de informações subjacentes e subjacentes.
Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivados de Patrimônio. Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa nos últimos seis meses. Clique no símbolo para ver todos os contratos da segurança.
Relatórios mensais.
As informações coletadas no final do mês fornecem uma visão sobre o histórico de negócios, crescimento de negócios, preços históricos e expiries.
Sobre os Derivados de Patrimônio.
A National Stock Exchange of India Limited (NSE) iniciou a negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000. O segmento de futuros e opções da NSE fez uma marca para si mesmo globalmente. No segmento de Futuros e Opções, a negociação no índice Nifty 50, Nifty índice de TI, Nifty Bank Index, índice Nifty Midcap 50, Nifty Infrastructure Index, Nifty PSE Index e single stocks estão disponíveis. As opções a longo prazo no Nifty 50 também estão disponíveis. Mais & raquo;
O segmento Futures & Options (F & O) da NSE oferece negociação em instrumentos derivados, como Futuros de Índice, Opções de Índice, Opções de Ações, Futuros de Ações. Mais.
Informações do contrato.
Os links listados abaixo fornecem informações sobre os contratos de derivativos de capital disponíveis em índices e valores mobiliários. Seis informações mensais sobre a segurança estão disponíveis em "Informações Subjacentes". Mais.
O sistema automatizado de negociação baseado em tela automatizada da NSE, sistema de negociação totalmente informatizado, projetado para oferecer aos investidores em toda a largura e extensão do país uma maneira segura e fácil de investir. O sistema de negociação da NSE chamado 'National Exchange for Automated Trading' (NEAT) é um sistema de negociação baseado em tela totalmente automatizado, que adota o princípio de um mercado orientado a pedidos. Mais.
Clearing & amp; Assentamento.
O NSCCL retira a compensação e liquidação das transações executadas nos segmentos de ações e derivativos da NSE. Ele opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos desse ciclo. Ele agrega negociações ao longo de um período de negociação, redeste as posições para determinar as responsabilidades dos membros e assegura movimento de fundos e valores mobiliários para atender às respectivas responsabilidades. Mais.
Gerenciamento de riscos.
O NSCCL criou um sistema abrangente de gerenciamento de riscos, que é constantemente atualizado para antecipar as falhas do mercado. A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros comerciais sejam proporcionais à sua rede. Mais.
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Você também pode ser.
Quanto maior o percentual de quantidade entregadora para quantidade comercializada, melhor - indica que a maioria dos compradores espera que o preço da ação suba.

Opções de estoque.
A Euronext lista as opções de compra de ações (também conhecidas como opções individuais de equidade ou IEOs) em centenas de empresas europeias líderes através dos livros de ordens centrais de Amsterdã, Bruxelas e Paris.
Opções de estoque no Central Order Book.
Mais oportunidades para negociar ações de blue-chip.
O crescimento no mercado de opções de ações tem sido significativo nos últimos anos, à medida que mais investidores usam opções para aprimorar suas carteiras de ações. As opções de ações ou ações oferecem exposição ao título subjacente. O valor de uma opção de capital flutua com base nos movimentos no valor das ações subjacentes.
Os detentores de opções de equivalência patrimonial têm o direito, mas não a obrigação, de comprar (ligar) ou vender (colocar) o valor subjacente a um preço pré-acordado dentro de um determinado período ou em uma data específica.
Versatilidade e alavancagem para oportunidades comerciais mais amplas.
As opções de capital são principalmente uma ferramenta eficiente de gerenciamento de riscos. No entanto, eles oferecem uma série de outras vantagens:
Alavancar oportunidades de lucro: quando o mercado aumenta (ou cai), a porcentagem de ganhos (ou perdas) excede os aumentos (ou quedas) nas ações subjacentes Bloquear em um preço de venda predeterminado para ações Proteger participações de ações de uma queda no preço de mercado Gerar renda extra Beneficie de um aumento no preço das ações sem incorrer no custo de compra do estoque.
Mais oportunidades de negociação com produtos de opções inovadoras.
A Euronext também oferece opções semanais sobre Stocks individuais e opções de destaque, o que permite aos participantes do mercado solicitar a criação de novas classes de opções.

Qual é a diferença entre Derivativos & amp; Opções de ações?
Mais artigos.
Derivados são instrumentos financeiros cujo preço depende do valor de algum ativo ou indicador subjacente. Uma opção de compra de ações é um tipo particular de derivativo, que permite ao detentor comprar ou vender ações. Todas as opções de ações são derivativos, mas nem todos os derivativos são opções de ações.
Derivados.
Um derivado é um contrato. É chamado de "derivado" porque o valor do contrato é derivado do valor de outra coisa. Um exemplo comum é um contrato de futuros para uma commodity como o milho. Um agricultor que quer bloquear um preço por sua safra pode comprar um contrato no qual ele concorda em vender 10.000 alqueires de milho por US $ 5 por alqueire em outubro. O contrato em si é uma segurança que o agricultor pode vender para outra pessoa, e o valor do contrato depende do preço de mercado do milho. Se o milho cair abaixo de US $ 5 no alqueire, obviamente, o contrato vale mais porque o agricultor obtém um preço superior por seu milho. Se o milho crescer acima de US $ 5, o contrato valerá menos.
Opções de estoque.
Uma opção de compra de ações é um contrato de derivativos que lhe dá a oportunidade de comprar ou vender ações de ações a um preço fixo - chamado de preço de exercício - em uma data futura, ou dentro de um prazo especificado. Você não é obrigado a comprar ou vender ações; A opção apenas lhe dá o direito de fazê-lo. O valor da opção depende do preço de mercado da ação. Diga a opção é comprar ações. Se o preço de mercado for maior que o preço de exercício, a opção permite que você compre ações com desconto, de modo que o valor da opção aumentará. Se o preço do mercado for inferior ao preço de exercício, o valor da opção diminuirá.
Variedades de Derivados.
Apenas sobre qualquer coisa pode constituir a base para um derivado: preços de commodities, preços das ações, taxas de juros, fluxos de caixa, até eventos de notícias. Se você pode encontrar outra pessoa para servir como contraparte - ou seja, pegue o outro fim do negócio - você poderia configurar um derivado com base em quanto dinheiro um determinado filme ganhará na bilheteria ou quantos dias a seguir ano haverá chuva em Berlim. O preço do derivado flutuará de acordo com o valor subjacente. Avaliações positivas para o filme ou uma primavera úmida na Alemanha terão um efeito sobre o preço.
Variedades de opções.
As opções de ações vêm em dois sabores principais: opções de compra e opções de venda. As opções de compra dão a você o direito de comprar ações ao preço de exercício. As opções de venda dão a você o direito de vender ações pelo preço de exercício. Chamar e colocar opções tanto no comércio de opções, quanto nas ações em si, e seus preços estão continuamente atualizados à medida que o preço da ação subjacente aumenta e cai e o prazo para o exercício da opção se aproxima.
Referências (3)
Sobre o autor.
Cam Merritt é uma escritora e editora especialista em negócios, finanças pessoais e design doméstico. Ele contribuiu para o USA Today, o Des Moines Register e Better Homes and Gardens & # 34; publicações. Merritt tem um diploma de jornalismo da Drake University e está cursando um MBA da Universidade de Iowa.
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Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.
Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

Opções de estoque.
Opções de estoque de produtos.
Opções de ações em ações suecas.
Para uma especificação detalhada do contrato, consulte o capítulo três das Regras e Regulamentos do Nasdaq Derivatives Markets, que está disponível no site.
Opções de ações em ações dinamarquesas.
Para uma especificação detalhada do contrato, consulte o capítulo três das Regras e Regulamentos do Nasdaq Derivatives Markets, que está disponível no site.
Opções de ações em ações finlandesas.
Para uma especificação detalhada do contrato, consulte o capítulo três das Regras e Regulamentos do Nasdaq Derivatives Markets, que está disponível no site.
Opções de ações em ações norueguesas.
Para uma especificação detalhada do contrato, consulte o capítulo três das Regras e Regulamentos do Nasdaq Derivatives Markets, que está disponível no site.
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